Как инвестор, вы имеете доступ к одному или обоим этим рынкам в зависимости от вашего брокера. Большинство облигаций торгуются как OTC после их первоначального размещения. Внебиржевые рынки лучше подходят для облигаций, чем фондовые биржи, из-за большого объема сделок, количества торгуемых облигаций и нечастой торговли облигациями. Основное — превышение минимального порога – 2 миллиона $ USA стоимости размещенных на внебиржевой площадке акций.
В таком случае продавец и покупатель заключают сделку непосредственно друг с другом, обычно при содействии третьих сторон. Долгое время OTC-трейдинг был важным инструментом на традиционном финансовом рынке, однако в 2018 году нашел широкое применение и в сфере криптовалют. На внебиржевом рынке дилеры являются маркет-мейкерами и отвечают за установление цен покупки и продажи цифровых активов. Однако на биржах цены на цифровые активы определяются спросом и предложением, а биржа выступает в роли маркет-мейкера. Ликвидность на внебиржевых рынках обычно низкая, поскольку большинство активов, включенных в листинг, торгуются нечасто.
Серый Рынок
Как правило, на рынке действует сеть дилеров или брокеров, которые выступают в качестве посредников между двумя сторонами. Эти посредники предоставляют сторонам платформу для переговоров об условиях сделки и управления процессом расчетов. Посредники также помогают снизить риск дефолта контрагента, обеспечивая обе стороны достаточным обеспечением для покрытия сделки. Классический ОТС-трейдинг подразумевает собой проведение безопасных операций с большим количеством денег с разными активами на анонимных условиях. Бонусные мошенничества также являются серьезным риском, по словам внебиржевого трейдера Форекс.
Все эти преимущества делают OTC одним из наиболее популярных инструментов в трейдинге. Однако, как и любой другой способ инвестирования, OTC имеет свои риски. Перед использованием данного инструмента, важно провести подробное изучение рынка и разработать стратегию трейдинга, чтобы минимизировать потенциальные убытки и максимизировать возможную прибыль. Использование OTC в трейдинге позволяет получить доступ к глобальным рынкам и получить больше возможностей для инвестиций. Кроме того, OTC сделки могут быть выполнены быстро и эффективно, что особенно важно для трейдеров, стремящихся к выгодной покупке или продаже активов. Хотя арбитражный бот позволяет легко настраивать прибыльные вилки между различными инструментами, эта стратегия сложнее, чем упомянутые выше.
В целом внебиржевая торговля дает ряд преимуществ инвесторам и способствует эффективному функционированию финансовых рынков. Имея доступ к постоянно растущему количеству ценных бумаг, инвесторы могут максимально расширить свои инвестиционные возможности. Акции, обращающиеся внебиржевым способом, в силу своей непривлекательности для инвесторов, регулярно торгуются реже, чем их аналоги, котирующиеся на крупных биржах. Так как сделки проводятся напрямую между двумя сторонами, трейдеры должны быть осторожными и осведомленными о рисках, связанных с активами, которыми они торгуют. Также, в OTC рынке может отсутствовать прозрачность и нормативный контроль, поэтому трейдерам следует быть готовыми к возможным изменениям в правилах и регуляции рынка.
В такой торговле есть как положительные, так и отрицательные стороны, которые следует тщательно изучить, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства. Каждый отдельный трейдер должен решить, является ли участие во внебиржевых торгах подходящей инвестицией для его конкретных целей и задач. При заключении сделки с другой стороной крайне важно проанализировать ее потенциальную экономическую уязвимость и связанный с этим риск невыполнения ею своих договорных обязательств.
- Клиентам сервиса OTC-трейдинга The Component Group, оказываются услуги по профессиональному и инновационному управлению рисками, а также предлагаются решения для работы с ликвидностью и капиталом.
- Если вы ещё не торговали фьючерсами или бессрочными свопами, то прежде чем использовать арбитражного бота, изучите руководства OKX по каждому из этих продуктов.
- Будучи гибким рынком, участники торгов могут легко адаптировать свои сделки к конкретным потребностям, таким как индивидуальные условия контрактов, ценообразование и индивидуальные даты расчетов.
- Эта стратегия позволяет настраивать и поддерживать определённое процентное соотношение активов в смарт-портфеле.
Убедитесь, что вы понимаете, NFT как работают CFD, и можете позволить себе высокий риск потери средств. Контрагентский риск возникает, когда контрагент по внебиржевой сделке не выполняет своих обязательств. Это может произойти в силу ряда обстоятельств, включая банкротство или неплатежеспособность, изменения в законодательстве или даже простое нерациональное управление. Контрагенты, обладающие значительным влиянием на внебиржевом рынке, также могут оказывать влияние и на ценообразование.
Те, кто торгует на своих личных счетах, называются розничными инвесторами. Одним из наиболее значительных преимуществ внебиржевой торговли является то, что она обеспечивает гибкую альтернативу обычным крупным биржам для торговли финансовыми инструментами. Покупатели и продавцы могут заключать соглашения без соблюдения определенных критериев или ограничений, поскольку внебиржевые сделки не публикуются ни на одной бирже.
Преимущества Отс В Трейдинге
OTC (over the counter) — это внебиржевые сделки с разными финансовыми инструментами, в ходе которых активы продаются напрямую через пользователей и дилеров, а не на официальной бирже. Такие сделки часто используются для торговли акциями компаний, которые слишком малы, чтобы листиться на крупных платформах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). Отсутствие регулирования по сравнению с публичными биржами характеризует внебиржевой рынок. В связи с этим инвесторы должны понимать, что торговля на внебиржевом рынке может быть сопряжена со значительными рисками, связанными с возможными манипуляциями и мошенничеством.
В параметре Ценовая разница указывается сумма во втором активе торговой пары. С помощью параметра Коэффициент можно настраивать проскальзывание на основе процентного отклонения от ценового лимита. В пропорциональном режиме бот ребалансирует портфель только если достигается указанный процент дисбаланса. Предположим, смарт-портфель настроен на ребалансировку при дисбалансе от 5%, а доля активов в нём настроена следующим образом — 25% ETH, 25% SOL и 50% BTC. Если цена BTC вырастет относительно ETH и SOL, заняв 80% или более от всего портфеля, то бот продаст BTC и купит больше ETH и SOL.
Рост спроса на институциональном уровне требует более глубокой и постоянной ликвидности. Зачастую криптовалютные биржи не могут удовлетворить эти требования к ликвидности, что придает дополнительный импульс для расширения рынка OTC-трейдинга. Прежде чем приступить к внебиржевой торговле, необходимо проконсультироваться с финансовым специалистом, чтобы убедиться в том, что вы понимаете все преимущества и риски, связанные с ней. В силу особенностей рынка торговля на нем достаточно рискованна, поскольку инвесторы otc рынок могут быть легко обмануты.
